ISIN | LU0990494303 |
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Numero di valore | 22745206 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.63 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 39.36 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 40.06 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 31.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 39.63 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'482'536'756 | |
Attivo della classe *** | 28'829'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.87% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.06% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +1.32% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +12.78% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +3.74% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +19.55% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +39.98% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +48.77% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +76.12% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.48% | |
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Microsoft Corp | 6.98% | |
Apple Inc | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 4.21% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.38% | |
Broadcom Inc | 2.27% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Tesla Inc | 1.59% | |
Visa Inc Class A | 1.53% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |