Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B

Dati di base

ISIN CH0209545562
Numero di valore 20954556
Bloomberg Global ID BBG004FYZ1R0
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.65 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 21.82 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 22.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.91 CHF 09.04.2025
NAV * 21.65 CHF 22.05.2025
Issue Price * 21.67 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 21.63 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'961'851
Attivo della classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 30.12.2024
22.05.2025
1 mese +5.79% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -2.12% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +6.96% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +3.93% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +6.04% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +9.32% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +31.64% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 12.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.75%
UBS Group AG 4.73%
ABB Ltd 4.40%
Holcim Ltd 3.83%
Swiss Re AG 3.21%
Alcon Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)