Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B

Dati di base

ISIN CH0209545562
Numero di valore 20954556
Bloomberg Global ID BBG004FYZ1R0
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.50 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 21.37 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 22.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.91 CHF 09.04.2025
NAV * 21.50 CHF 17.07.2025
Issue Price * 21.52 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 21.47 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'737'034
Attivo della classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.76% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +5.56% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.05% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +0.71% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +10.28% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +12.41% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +23.29% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.26%
Novartis AG Registered Shares 12.74%
Roche Holding AG 12.33%
Zurich Insurance Group AG 6.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
UBS Group AG Registered Shares 4.23%
Holcim Ltd 3.79%
ABB Ltd 3.61%
Swiss Re AG 3.41%
Alcon Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)