ISIN | CH0026517513 |
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Numero di valore | 2651751 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0P555 |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.38 CHF | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.61 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 125.17 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 112.60 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 124.38 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'888'961 | |
Attivo della classe *** | 81'135'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
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1 mese | +1.73% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | +1.98% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +3.12% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +7.21% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +7.82% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -6.44% |
08.09.2021 - 04.09.2024
08.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | +2.70% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 17.93% | |
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Synchrony LPP Bonds I | 13.14% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 12.96% | |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 11.92% | |
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M | 10.52% | |
Synchrony US Equity M | 9.33% | |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 3.99% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.56% | |
Synchrony Swiss Equity I | 3.54% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 15.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |