SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 B

Dati di base

ISIN CH0026517513
Numero di valore 2651751
Bloomberg Global ID BBG000R0P555
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 B
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.38 CHF 04.09.2024
Prezzo precedente * 124.61 CHF 03.09.2024
Max 52 settimani * 125.17 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 112.60 CHF 20.10.2023
NAV * 124.38 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'888'961
Attivo della classe *** 81'135'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 31.12.2023
04.09.2024
1 mese +1.73% 05.08.2024
04.09.2024
3 mesi +1.98% 04.06.2024
04.09.2024
6 mesi +3.12% 04.03.2024
04.09.2024
1 anno +7.21% 04.09.2023
04.09.2024
2 anni +7.82% 05.09.2022
04.09.2024
3 anni -6.44% 08.09.2021
04.09.2024
5 anni +2.70% 04.09.2019
04.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 17.93%
Synchrony LPP Bonds I 13.14%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 12.96%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 11.92%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 10.52%
Synchrony US Equity M 9.33%
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 3.99%
Synchrony All Caps CH M 3.56%
Synchrony Swiss Equity I 3.54%
Synchrony Optimised SPI® I 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)