ISIN | CH0217370805 |
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Numero di valore | 21737080 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP 40 Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 40 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 50% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.34 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.31 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.24 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.34 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'194'272 | |
Attivo della classe *** | 5'997'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.69% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.59% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.61% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.69% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.65% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +10.50% |
10.06.2020 - 04.06.2025
10.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 17.19% | |
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Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 15.00% | |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 12.74% | |
Synchrony LPP Bonds I | 9.80% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 9.19% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.41% | |
Synchrony Swiss Equity I | 5.15% | |
Synchrony Swiss Real Estt Eco Ind FM | 4.96% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 3.80% | |
Synchrony Small & Mid Caps CH I | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |