UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1008479575
Numero di valore 23123131
Bloomberg Global ID UMTUFAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.35 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 100.27 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 102.13 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 98.36 CHF 16.04.2024
NAV * 100.35 CHF 16.01.2025
Issue Price * 100.35 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 100.35 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'332'172
Attivo della classe *** 584'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.30% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.96% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.07% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +0.65% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +2.09% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -4.36% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -3.10% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.03
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 3.54% 1.63%
Bank of America Corp. 4.948% 1.54%
Truist Financial Corp. 7.161% 1.48%
HCA Inc. 3.125% 1.30%
Oracle Corp. 2.8% 1.29%
Citigroup Inc. 1.122% 1.29%
Barclays PLC 5.69% 1.21%
Bank of America Corp. 4.271% 1.20%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.15%
HSBC Holdings PLC 6.161% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)