UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU1013384281
Numero di valore 23222026
Bloomberg Global ID UBSGICP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.40 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 62.85 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 68.00 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 60.07 CHF 08.04.2025
NAV * 63.40 CHF 17.04.2025
Issue Price * 63.40 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 63.40 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 363'213'178
Attivo della classe *** 10'410'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.43% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +26.65% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Midea Group Co Ltd Class A 2.71%
Chevron Corp 2.66%
Paychex Inc 2.61%
Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Verizon Communications Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.55%
Simon Property Group Inc 2.55%
CME Group Inc Class A 2.52%
Cisco Systems Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)