| ISIN | LU1013383804 |
|---|---|
| Numero di valore | 23221986 |
| Bloomberg Global ID | UBSGIUD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 87.92 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 88.08 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 88.08 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 73.07 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 87.92 USD | 08.12.2025 |
| Issue Price * | 87.92 USD | 08.12.2025 |
| Redemption Price * | 87.92 USD | 08.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 452'752'646 | |
| Attivo della classe *** | 6'537'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.44% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.95% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mese | +2.09% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mesi | +4.10% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mesi | +6.73% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 anno | +9.98% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 anni | +30.82% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 anni | +36.42% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 anni | +51.38% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.63% | |
|---|---|---|
| Eversource Energy | 2.61% | |
| CME Group Inc Class A | 2.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.58% | |
| Simon Property Group Inc | 2.57% | |
| Realty Income Corp | 2.56% | |
| Medtronic PLC | 2.55% | |
| Verizon Communications Inc | 2.53% | |
| Cisco Systems Inc | 2.52% | |
| Analog Devices Inc | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |