ISIN | LU1202667561 |
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Numero di valore | 27420462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund EB USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'272.82 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'296.90 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'844.69 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 2'272.82 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 2'272.82 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'234'755'479 | |
Attivo della classe *** | 22'265'039 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -11.11% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -14.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -16.22% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -14.72% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +0.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -7.41% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +45.47% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Autodesk Inc | 4.04% | |
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The Descartes Systems Group Inc | 4.02% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 3.91% | |
BILL Holdings Inc Ordinary Shares | 3.84% | |
Datadog Inc Class A | 3.70% | |
ServiceNow Inc | 3.45% | |
Ansys Inc | 3.13% | |
Verra Mobility Corp Class A | 3.04% | |
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A | 3.01% | |
Atlassian Corp A | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |