UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist

Dati di base

ISIN LU1480122297
Numero di valore 33622534
Bloomberg Global ID UBUSUXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'822.63 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 11'858.60 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 11'858.60 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 9'826.25 USD 08.04.2025
NAV * 11'822.63 USD 24.07.2025
Issue Price * 11'822.63 USD 24.07.2025
Redemption Price * 11'822.63 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'957'066'969
Attivo della classe *** 36'180'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.20% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.92% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +9.96% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.13% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +11.80% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +20.55% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +34.25% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +70.68% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Booking Holdings Inc 3.20%
American Express Co 3.19%
The Hartford Insurance Group Inc 3.16%
eBay Inc 3.14%
Adobe Inc 3.04%
Cisco Systems Inc 2.98%
Agilent Technologies Inc 2.98%
Caterpillar Inc 2.96%
Alphabet Inc Class A 2.95%
Kimberly-Clark Corp 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)