UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist

Dati di base

ISIN LU1480127684
Numero di valore 33622544
Bloomberg Global ID UECIUXE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'480.63 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 7'452.12 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 7'591.34 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 6'204.55 EUR 06.08.2024
NAV * 7'480.63 EUR 03.07.2025
Issue Price * 7'480.63 EUR 03.07.2025
Redemption Price * 7'480.63 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 936'107'388
Attivo della classe *** 8'630'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.49% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +12.90% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.85% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +5.73% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +13.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +16.97% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +29.34% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +49.28% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +57.03% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIB Group PLC 2.62%
Orange SA 2.62%
Koninklijke KPN NV 2.60%
Danone SA 2.58%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
AXA SA 2.49%
SAP SE 2.48%
Sampo Oyj Class A 2.47%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)