ISIN | IE00BD08DL65 |
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Numero di valore | 33836639 |
Bloomberg Global ID | USAUK SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.36 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.82 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 32.38 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.82 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 28.36 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'821'127'042 | |
Attivo della classe *** | 51'500'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.22% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -9.26% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.71% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.63% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +34.33% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +21.31% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +130.61% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
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NVIDIA Corp | 5.40% | |
Microsoft Corp | 5.39% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Tesla Inc | 1.52% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |