ISIN | IE00BD4TXS21 |
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Numero di valore | 33858673 |
Bloomberg Global ID | USAUSW SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.00 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.75 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 35.44 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 28.28 USD | 06.02.2024 |
NAV * | 35.00 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'048'005'155 | |
Attivo della classe *** | 1'794'581'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.98% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.23% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +6.43% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +17.89% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +24.06% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +51.41% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +38.92% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +94.82% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.74% | |
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NVIDIA Corp | 5.70% | |
Microsoft Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 4.13% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.80% | |
Alphabet Inc Class A | 2.19% | |
Tesla Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.90% | |
Broadcom Inc | 1.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.01.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |