EUR Short Term Corporate Bonds HR USD

Dati di base

ISIN LU0954603725
Numero di valore 21878886
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.61 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 163.58 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 163.71 USD 14.11.2024
Min 52 settimani * 151.09 USD 23.11.2023
NAV * 163.61 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 986'149'552
Attivo della classe *** 704'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.36% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 5.17%
BPCE SA 0.5% 1.27%
BPCE SA 1.5% 1.19%
Merck KGaA 1.625% 1.18%
Allianz SE 2.241% 1.04%
Deutsche Bank AG 5.625% 1.00%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.95%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25% 0.87%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.85%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.997%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)