ISIN | LU0954603642 |
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Numero di valore | 21878883 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Short Term Corporate Bonds HP USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.07 USD | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.34 USD | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 171.59 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 160.29 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 171.07 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'077'974'930 | |
Attivo della classe *** | 1'858'732 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -0.18% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +1.11% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +2.68% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +6.45% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +13.63% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +11.49% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +15.10% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 0.5% | 1.19% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 1.15% | |
BPCE SA 1.5% | 1.10% | |
Allianz SE 2.241% | 0.97% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 0.94% | |
Natwest Markets PLC 2.75% | 0.89% | |
OP Corporate Bank PLC 3.625% | 0.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | 0.79% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.77% | |
Southern Co. 1.875% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |