EUR Short Term Corporate Bonds HI USD

Dati di base

ISIN LU0954603568
Numero di valore 21878882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.80 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 179.63 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 179.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 167.05 USD 04.07.2024
NAV * 179.80 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'285'062'127
Attivo della classe *** 40'693'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.27% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.52% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.69% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.04% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.36% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +7.61% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +16.31% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +18.84% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +15.26% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPCE SA 0.5% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.09%
BPCE SA 1.5% 1.04%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.84%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.84%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.75%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.73%
Southern Co. 1.875% 0.72%
Societe Generale S.A. 3.375% 0.71%
Raiffeisen Bank International AG 3.875% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)