US Large Cap Value Equity Fund Q10

Dati di base

ISIN LU1417862023
Numero di valore 32745176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Value Equity Fund Q10
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.52 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 21.63 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 22.10 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 17.08 USD 10.11.2023
NAV * 21.52 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 757'168'607
Attivo della classe *** 62'485
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.38% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.72% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +28.40% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +25.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +18.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +58.24% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coca-Cola Co 3.10%
Chubb Ltd 2.80%
Kenvue Inc 2.59%
Elevance Health Inc 2.44%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.30%
Johnson & Johnson 2.29%
Bank of America Corp 2.29%
Fiserv Inc 2.20%
Wells Fargo & Co 2.14%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.57%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)