ISIN | LU1369531766 |
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Numero di valore | 31899426 |
Bloomberg Global ID | VSEUPRU LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI USA Equal Weighted Index (Bloomberg code M1USEW Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this SubFund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'702.39 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'674.67 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'728.53 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'976.92 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 2'702.39 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'701.04 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'028'846 | |
Attivo della classe *** | 11'684'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +34.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +4.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +9.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +13.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +36.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +53.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +26.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +93.16% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.88% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
Apple Inc | 2.96% | |
Arista Networks Inc | 2.89% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.83% | |
Booking Holdings Inc | 1.80% | |
Broadcom Inc | 1.70% | |
Cardinal Health Inc | 1.65% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.66% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |