ISIN | IE00BZ0G8977 |
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Numero di valore | 30633213 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. inflation-linked government bond market (otherwise known as Treasury Inflation Protected Securities, or “TIPS”). The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the U.S. treasury inflation-linked bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.67 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 28.57 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 29.32 USD | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 27.83 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 28.67 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'741'484 | |
Attivo della classe *** | 299'741'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.89% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.11% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.31% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -0.15% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -20.01% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -8.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 3.27% | |
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United States Treasury Notes | 3.18% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
United States Treasury Notes | 3.06% | |
United States Treasury Notes | 3.02% | |
United States Treasury Notes | 2.99% | |
United States Treasury Notes | 2.96% | |
United States Treasury Notes | 2.94% | |
United States Treasury Notes | 2.92% | |
United States Treasury Notes | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |