Mirabaud - Global Short Duration AH dist. CHF

Dati di base

ISIN LU1308308896
Numero di valore 30037689
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration AH dist. CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.84 CHF 06.12.2022
Prezzo precedente * 76.81 CHF 05.12.2022
Max 52 settimani * 82.64 CHF 10.12.2021
Min 52 settimani * 76.37 CHF 07.11.2022
NAV * 76.84 CHF 06.12.2022
Issue Price * 79.15 CHF 06.12.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'428'969
Attivo della classe *** 53'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.62% 07.11.2022
06.12.2022
3 mesi -1.84% 06.09.2022
06.12.2022
6 mesi -3.37% 07.06.2022
06.12.2022
1 anno -6.86% 06.12.2021
06.12.2022
2 anni -9.82% 07.12.2020
06.12.2022
3 anni -11.85% 06.12.2019
06.12.2022
5 anni -19.17% 06.12.2017
06.12.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.62%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.59%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.30%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.20%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% 2.20%
Verisign, Inc. 5.25% 1.93%
ISS Global A/S 0.875% 1.86%
CRH America Inc. 3.875% 1.82%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.82%
Smurfit Capital Funding plc 7.5% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)