Global Technology Equity Fund Qd GBP

Dati di base

ISIN LU1453466572
Numero di valore 33393849
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund Qd GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.01 GBP 01.09.2025
Prezzo precedente * 35.20 GBP 29.08.2025
Max 52 settimani * 35.98 GBP 31.07.2025
Min 52 settimani * 24.57 GBP 07.04.2025
NAV * 35.01 GBP 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'219'265
Attivo della classe *** 5'443'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
01.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.40% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +2.19% 01.08.2025
01.09.2025
3 mesi +15.16% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi +12.21% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +20.27% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +54.37% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +72.80% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +29.38% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.84%
Broadcom Inc 9.47%
Microsoft Corp 8.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.33%
Advanced Micro Devices Inc 5.81%
Apple Inc 4.65%
ASML Holding NV 3.71%
SAP SE 3.50%
Synopsys Inc 3.25%
ServiceNow Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)