UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1468494312
Numero di valore 33434871
Bloomberg Global ID UBSIA1U LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.49 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 190.43 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 191.13 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 154.87 USD 08.04.2025
NAV * 190.49 USD 08.01.2026
Issue Price * 190.38 USD 08.01.2026
Redemption Price * 190.38 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 457'553'045
Attivo della classe *** 2'153'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.82% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.68% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +32.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +41.29% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +55.99% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.60
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Analog Devices Inc 2.72%
MediaTek Inc 2.52%
Annaly Capital Management Inc 2.51%
Enel SpA 2.51%
Seagate Technology Holdings PLC 2.51%
Medtronic PLC 2.49%
T. Rowe Price Group Inc 2.47%
CME Group Inc Class A 2.47%
Simon Property Group Inc 2.47%
U.S. Bancorp 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)