LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU0866422040
Numero di valore 20293322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.39 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 11.37 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 11.49 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 10.82 CHF 11.04.2025
NAV * 11.39 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'999'042
Attivo della classe *** 1'902'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.35% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.10% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +1.42% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +3.78% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +5.16% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +7.36% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -13.06% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 23.44%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 7.14%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.94%
Euro Bund Future Dec 25 3.74%
T-Notes 2Yr Future Dec25 2.35%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.10%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.68%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.67%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.63%
Euro Schatz Future Dec 25 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)