LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU0866422040
Numero di valore 20293322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.93 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 10.91 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 11.39 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 10.69 CHF 25.04.2024
NAV * 10.93 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'059'291
Attivo della classe *** 2'217'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.73% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -6.24% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -9.02% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 18.84%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 7.70%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.31%
Euro Bund Future Mar 25 2.44%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.25%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.47%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.43%
Euro Schatz Future Mar 25 1.39%
United States Treasury Bills 0% 1.30%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)