| ISIN | LU0866417123 |
|---|---|
| Numero di valore | 20282418 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction USD MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.83 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.71 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 20.38 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.69 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.83 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'710'302 | |
| Attivo della classe *** | 3'071'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.95% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.85% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.81% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +16.34% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +26.37% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +28.42% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +62.51% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +66.01% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +12.22% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.44% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.97% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.81% | |
| SK Hynix Inc | 2.62% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.51% | |
| Delta Electronics Inc | 2.46% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.28% | |
| MercadoLibre Inc | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.94% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |