ISIN | LU1407930277 |
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Numero di valore | 32492373 |
Bloomberg Global ID | VOFFRBC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.90 CHF | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.14 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.45 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 109.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.90 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | 112.90 CHF | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 112.90 CHF | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'201'993 | |
Attivo della classe *** | 8'629'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.62% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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1 mese | -12.30% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -12.15% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -15.18% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -10.95% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | -16.50% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -27.61% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +27.46% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 4.60% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.92% | |
E.ON SE | 3.74% | |
Iberdrola SA | 3.69% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.26% | |
Air Liquide SA | 3.24% | |
National Grid PLC | 3.16% | |
Chart Industries Inc | 3.07% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.04% | |
Itron Inc | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.07% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |