ISIN | LU1407930947 |
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Numero di valore | 32499576 |
Bloomberg Global ID | VONCLTH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.69 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.02 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 215.35 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 167.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 193.69 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 193.69 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 193.69 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'766'103'868 | |
Attivo della classe *** | 52'898'597 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -8.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -6.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.45% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +44.31% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 3.41% | |
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Iberdrola SA | 3.08% | |
Ansys Inc | 3.06% | |
National Grid PLC | 2.60% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.48% | |
American Water Works Co Inc | 2.41% | |
Prysmian SpA | 2.36% | |
Roper Technologies Inc | 2.31% | |
Daifuku Co Ltd | 2.27% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.99% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |