ISIN | CH0026517331 |
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Numero di valore | 2651733 |
Bloomberg Global ID | BBG000MS3B69 |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.94 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.79 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.94 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.76 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 108.94 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'873'715 | |
Attivo della classe *** | 3'733'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.50% |
27.11.2019 - 21.11.2024
27.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.65% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.96% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |