ISIN | LU1421906303 |
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Numero di valore | 32635827 |
Bloomberg Global ID | UBSFXIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.66 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.76 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 116.58 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.77 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 114.66 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 114.66 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 114.66 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'072'374 | |
Attivo della classe *** | 7'716'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.33% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.34% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.37% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.54% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.27% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.20% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.61% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -0.29% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +5.70% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.09% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.63% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.13% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.55% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.07% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |