ISIN | LU1421906303 |
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Numero di valore | 32635827 |
Bloomberg Global ID | UBSFXIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.72 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.00 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.58 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.96 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 114.72 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 114.72 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 114.72 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'079'350 | |
Attivo della classe *** | 7'743'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.38% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.34% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.61% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.35% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.87% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +11.00% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -0.42% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +6.22% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.11% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.71% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.77% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.54% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.52% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |