ISIN | CH0317767603 |
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Numero di valore | 31776760 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'518.21 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'510.47 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'664.41 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'438.48 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 1'518.21 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'870'763 | |
Attivo della classe *** | 33'789'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -4.93% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -5.07% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -4.02% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.31% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +15.40% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -19.84% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +19.11% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.84% | |
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Also Holding AG | 4.06% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.92% | |
Inficon Holding AG | 3.69% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.68% | |
Cembra Money Bank AG | 3.64% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.62% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.38% | |
Mobimo Holding AG | 3.24% | |
PSP Swiss Property AG | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |