ISIN | CH0333947551 |
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Numero di valore | 33394755 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.01 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.50 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 162.10 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 126.55 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 149.01 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 431'858'955 | |
Attivo della classe *** | 6'340'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.18% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mese | +2.47% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +15.12% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | -4.47% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | -1.53% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +13.92% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +16.51% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +42.90% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.48% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 0.33% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.19% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |