Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. FA

Dati di base

ISIN CH0215804383
Numero di valore 21580438
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. FA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.95 CAD 08.01.2026
Prezzo precedente * 88.99 CAD 07.01.2026
Max 52 settimani * 90.33 CAD 03.03.2025
Min 52 settimani * 86.08 CAD 14.01.2025
NAV * 88.95 CAD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'878'996
Attivo della classe *** 7'879'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.89% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.50% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -4.62% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canada (Government of) 3.25% 4.57%
Canada (Government of) 3% 4.44%
Canada (Government of) 1.5% 4.29%
Canada (Government of) 2.75% 4.13%
Canada (Government of) 1.25% 3.99%
Canada (Government of) 3.5% 3.87%
Canada (Government of) 3.25% 3.71%
Canada (Government of) 2.75% 3.69%
Canada (Government of) 2% 3.63%
Canada (Government of) 1.5% 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)