ISIN | CH0215804383 |
---|---|
Numero di valore | 21580438 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.90 CAD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.11 CAD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 90.33 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 84.81 CAD | 05.07.2024 |
NAV * | 87.90 CAD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'842'760 | |
Attivo della classe *** | 10'084'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.50% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -2.03% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.28% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.02% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.21% |
05.07.2023 - 03.07.2025
05.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +6.86% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -7.23% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.60% | |
---|---|---|
Canada (Government of) 1.5% | 4.34% | |
Canada (Government of) 2.75% | 4.25% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.08% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.93% | |
Canada (Government of) 2% | 3.85% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.73% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.63% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.63% | |
Canada (Government of) 4% | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |