ISIN | CH0133721057 |
---|---|
Numero di valore | 13372105 |
Bloomberg Global ID | BBG00226FB62 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 25% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.93 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.71 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.91 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.01 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.93 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 345'955'667 | |
Attivo della classe *** | 13'438'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.33% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +4.19% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +1.53% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +3.05% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +10.38% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +7.70% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +4.58% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.49% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.99% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.95% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.95% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.95% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.11% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.85% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.55% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.04% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |