ISIN | LU0455735596 |
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Numero di valore | 10724365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-DYNAMISCH T |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.77 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.25 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.31 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 94.71 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 103.77 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | 108.96 EUR | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 103.77 EUR | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'568'090 | |
Attivo della classe *** | 44'697'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -0.41% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +3.00% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -1.36% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +4.19% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +18.73% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +20.29% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +21.21% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.375% | 3.82% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 3.15% | |
TJX Companies Inc | 2.90% | |
The Trade Desk Inc Class A | 2.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Arista Networks Inc | 2.46% | |
Cheniere Energy Inc | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.13% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |