Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T

Dati di base

ISIN LU1157022895
Numero di valore 26480260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Al fine di ottenere una bassa volatilità del prezzo del fondo e di prevenire rischi inutili, l’Ethna-DEFENSIV è rivolto ad investitori che puntano alla stabilità ed al mantenimento del valore e che inoltre desiderano trarre profitto dalle tendenze e dagli andamenti dei mercati obbligazionari globali. I Gestori del Fondo lo rendono possibile attraverso un metodo di gestione attiva che tiene conto sia dell’attuale situazione di mercato che dei futuri andamenti. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 10%, le azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 544.01 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 542.88 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 549.27 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 512.79 CHF 27.11.2023
NAV * 544.01 CHF 25.11.2024
Issue Price * 557.60 CHF 25.11.2024
Redemption Price * 544.01 CHF 25.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'631'905
Attivo della classe *** 7'236'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.53% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -0.37% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -0.06% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +2.82% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +6.09% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +5.84% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +1.82% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +6.58% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.57%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.81%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.78%
European Investment Bank 4.5% 2.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% 2.15%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.96%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 1.90%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.87%
Fraport AG 4.25% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)