ISIN | LU1157022895 |
---|---|
Numero di valore | 26480260 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Al fine di ottenere una bassa volatilità del prezzo del fondo e di prevenire rischi inutili, l’Ethna-DEFENSIV è rivolto ad investitori che puntano alla stabilità ed al mantenimento del valore e che inoltre desiderano trarre profitto dalle tendenze e dagli andamenti dei mercati obbligazionari globali. I Gestori del Fondo lo rendono possibile attraverso un metodo di gestione attiva che tiene conto sia dell’attuale situazione di mercato che dei futuri andamenti. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 10%, le azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 544.01 CHF | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 542.88 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 549.27 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 512.79 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 544.01 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | 557.60 CHF | 25.11.2024 |
Redemption Price * | 544.01 CHF | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'631'905 | |
Attivo della classe *** | 7'236'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.53% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.37% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -0.06% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +2.82% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +6.09% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +5.84% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +1.82% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +6.58% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.58% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.57% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.78% | |
European Investment Bank 4.5% | 2.64% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% | 2.15% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.96% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.87% | |
Fraport AG 4.25% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |