Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T

Dati di base

ISIN LU1157022895
Numero di valore 26480260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Al fine di ottenere una bassa volatilità del prezzo del fondo e di prevenire rischi inutili, l’Ethna-DEFENSIV è rivolto ad investitori che puntano alla stabilità ed al mantenimento del valore e che inoltre desiderano trarre profitto dalle tendenze e dagli andamenti dei mercati obbligazionari globali. I Gestori del Fondo lo rendono possibile attraverso un metodo di gestione attiva che tiene conto sia dell’attuale situazione di mercato che dei futuri andamenti. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 10%, le azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 541.79 CHF 06.05.2025
Prezzo precedente * 541.26 CHF 05.05.2025
Max 52 settimani * 549.92 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 526.89 CHF 30.05.2024
NAV * 541.79 CHF 06.05.2025
Issue Price * 555.34 CHF 06.05.2025
Redemption Price * 541.79 CHF 06.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'871'630
Attivo della classe *** 7'594'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 30.12.2024
06.05.2025
1 mese +0.71% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -0.74% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi -0.06% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +2.13% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +6.00% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +4.53% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +7.65% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 3.25% 2.75%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.74%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% 2.58%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.99%
Fraport AG 4.25% 1.90%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.90%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 1.86%
European Investment Bank 4.5% 1.84%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.84%
Chile (Republic Of) 3.75% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)