ISIN | LU1418787195 |
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Numero di valore | 32830150 |
Bloomberg Global ID | WMPGRDU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.85 USD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.77 USD | 09.06.2025 |
Max 52 settimani * | 23.85 USD | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.85 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 936'293'614 | |
Attivo della classe *** | 71'093'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.20% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.78% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +3.86% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +9.12% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +2.37% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +11.09% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +34.09% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +48.34% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +64.89% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.05% | |
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Apple Inc | 3.83% | |
Microsoft Corp | 3.53% | |
Amazon.com Inc | 2.79% | |
Alphabet Inc Class A | 2.71% | |
Mastercard Inc Class A | 2.14% | |
Broadcom Inc | 1.76% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.68% | |
Wells Fargo & Co | 1.61% | |
TJX Companies Inc | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0159% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |