| ISIN | LU1397022127 |
|---|---|
| Numero di valore | 32158840 |
| Bloomberg Global ID | UBMMQAC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CAD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.31 CAD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.30 CAD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 118.31 CAD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 115.54 CAD | 10.01.2025 |
| NAV * | 118.31 CAD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 118.31 CAD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 118.31 CAD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'535'572'360 | |
| Attivo della classe *** | 1'376'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.05% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.36% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.14% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +0.53% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +1.18% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +2.41% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +6.86% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +11.81% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +13.51% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.89 | 5.17% | |
|---|---|---|
| Time 3.82 | 3.00% | |
| Cash | 2.99% | |
| Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 2.53% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.45% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.26% | |
| DnB Bank ASA 0% | 2.05% | |
| Deutsche Bank AG London Branch 0% | 2.03% | |
| National Australia Bank Limited, London Branch 0% | 2.01% | |
| Bred Banque Populaire 0% | 1.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |