Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR

Dati di base

ISIN LU1308308201
Numero di valore 30037646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.26 EUR 10.11.2025
Prezzo precedente * 90.24 EUR 07.11.2025
Max 52 settimani * 90.33 EUR 21.01.2025
Min 52 settimani * 89.06 EUR 24.04.2025
NAV * 90.26 EUR 10.11.2025
Issue Price * 90.26 EUR 10.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'954'535
Attivo della classe *** 14'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) -0.92% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +0.14% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +0.45% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +1.21% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +0.39% 12.11.2024
10.11.2025
2 anni +1.19% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni -0.54% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +6.10% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.60%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.22%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.16%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.73%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.72%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.72%
Apple Inc. 2.9% 1.68%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.43%
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% 1.30%
Lennar Corp. 5.25% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)