| ISIN | LU1419769408 |
|---|---|
| Numero di valore | 32726269 |
| Bloomberg Global ID | CSESFBE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 200.25 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 202.35 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 208.25 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 161.75 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 200.25 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 238'190'789 | |
| Attivo della classe *** | 5'001'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.20% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.19% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -3.07% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.35% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +6.41% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +19.63% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +30.87% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +39.12% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +63.28% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.44% | |
| SPIE SA | 1.29% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
| thyssenkrupp AG | 0.98% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
| Andritz AG | 0.89% | |
| Elia Group SA/NV | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |