UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc

Dati di base

ISIN LU1419769408
Numero di valore 32726269
Bloomberg Global ID CSESFBE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.15 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 201.25 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 202.15 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 161.75 EUR 07.04.2025
NAV * 202.15 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'974'815
Attivo della classe *** 4'823'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.32% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +18.70% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.55% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +14.20% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +19.12% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +15.85% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +25.64% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +40.93% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +68.61% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.58%
Bankinter SA 1.44%
SPIE SA 1.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.26%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
thyssenkrupp AG 0.98%
Ackermans & Van Haaren NV 0.96%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 0.91%
Andritz AG 0.89%
Elia Group SA/NV 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)