UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc

Dati di base

ISIN LU1435227258
Numero di valore 33005041
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'345.02 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 2'348.53 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 3'099.14 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 2'182.34 USD 08.04.2025
NAV * 2'345.02 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'072'379'018
Attivo della classe *** 32'559'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -19.37% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -26.88% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -11.76% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -24.28% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -17.99% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -12.61% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni -1.04% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -0.99% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +32.63% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.03%
The Descartes Systems Group Inc 3.99%
Autodesk Inc 3.78%
ServiceNow Inc 3.54%
Datadog Inc Class A 3.40%
Atlassian Corp A 3.11%
DexCom Inc 3.08%
Manhattan Associates Inc 3.01%
Verra Mobility Corp Class A 2.97%
ASM International NV 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)