Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D AccU

Dati di base

ISIN LU1366343215
Numero di valore 31563012
Bloomberg Global ID WMEMRDU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.58 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 14.47 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 16.31 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 13.44 USD 19.04.2024
NAV * 14.58 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 569'511'055
Attivo della classe *** 34'626'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.77% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.02% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +7.29% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.17% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +20.35% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.89%
Tencent Holdings Ltd 6.61%
MediaTek Inc 2.26%
Meituan 2.24%
Alibaba Grp Hldg 2.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.03%
SK Hynix Inc 1.80%
Hdfc Bk 1.80%
Samsung Electronics Co Ltd 1.73%
KE Holdings Inc ADR 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)