Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD I Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BDZRXW98
Numero di valore 24451912
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD I Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.54 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 9.53 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 9.58 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 9.16 USD 29.07.2024
NAV * 9.54 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'308'980'051
Attivo della classe *** 68'867'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.06% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese -0.42% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +2.03% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +1.92% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +4.15% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +9.66% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +11.58% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni -2.65% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Panama (Republic of) 2.28%
Romania (Republic Of) 2.15%
Ivory Coast (Republic Of) 2.07%
Colombia (Republic Of) 2.03%
Petroleos Mexicanos 1.47%
Panama (Republic of) 1.42%
Argentina (Republic Of) 1.35%
United States Treasury Notes 1.18%
Angola (Republic of) 1.12%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)