| ISIN | LU0864516462 |
|---|---|
| Numero di valore | 20178199 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (CHF) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.25 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.22 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.36 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.58 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 112.25 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 101'998'174 | |
| Attivo della classe *** | 4'606'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.05% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.34% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.39% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.36% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +6.90% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +10.93% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -1.58% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.81% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 1.31% | |
| Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.19% | |
| Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.04% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.04% | |
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.03% | |
| Vonovia SE 2.565% | 1.02% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.02% | |
| Nordea Bank ABP 2.49% | 1.01% | |
| Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |