ISIN | LU0654646750 |
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Numero di valore | 4734607 |
Bloomberg Global ID | UBSEHIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.46 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.38 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 141.46 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 127.57 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 141.46 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 142.03 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 142.03 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'003'353'375 | |
Attivo della classe *** | 14'840'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.53% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | +0.66% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.59% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.89% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +11.03% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +19.32% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +8.92% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +17.96% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.44% | |
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Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.34% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.93% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.92% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.89% | |
Barclays PLC 0% | 0.89% | |
CPI Property Group S.A. 0% | 0.87% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.80% | |
Ontex Group NV 3.5% | 0.79% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |