ISIN | LU1410364837 |
---|---|
Numero di valore | 32476661 |
Bloomberg Global ID | UBSGUPJ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'022.00 JPY | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14'009.00 JPY | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14'022.00 JPY | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11'809.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 14'022.00 JPY | 25.07.2025 |
Issue Price * | 14'022.00 JPY | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 14'022.00 JPY | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'431'010'861 | |
Attivo della classe *** | 1'747'189'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.91% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.54% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +10.10% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +3.32% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +7.03% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +10.83% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +13.90% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +17.57% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.49% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.43% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 12.70% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 8.92% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.96% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.94% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.92% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.86% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 3.93% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.03% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |