LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0857973365
Numero di valore 20007352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.88 USD 16.06.2025
Prezzo precedente * 11.88 USD 13.06.2025
Max 52 settimani * 11.92 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 11.20 USD 01.07.2024
NAV * 11.88 USD 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'032'746
Attivo della classe *** 95'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.17% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +1.05% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.98% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +1.50% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +5.37% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +13.16% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +14.33% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +1.22% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.09%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 5.96%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.32%
Euro Bund Future Mar 25 2.14%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.37%
Enel S.p.A. 4.5% 1.24%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.99%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.96%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.93%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)