ISIN | LU1390335583 |
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Numero di valore | 32054817 |
Bloomberg Global ID | UEELIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti di vari paesi e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.22 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.34 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.83 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.05 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 107.22 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 107.22 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 107.22 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'840'668 | |
Attivo della classe *** | 1'927'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.85% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.83% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -3.90% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -3.30% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.27% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +9.15% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.27% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -7.54% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.39% | |
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Czech (Republic of) 1.75% | 2.80% | |
China (People's Republic Of) 2.85% | 2.68% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.25% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2.13% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 2.10% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 2.07% | |
Empresas Publicas de Medellin 8.375% | 2.02% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.93% | |
South Africa (Republic of) 7% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |