UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1280300770
Numero di valore 29373451
Bloomberg Global ID EUSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.16 USD 27.11.2025
Prezzo precedente * 31.18 USD 26.11.2025
Max 52 settimani * 32.20 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 25.82 USD 07.04.2025
NAV * 31.16 USD 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'603'870'682
Attivo della classe *** 4'746'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.99% 31.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -3.20% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +3.93% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +1.61% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +17.20% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +35.50% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +47.55% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +63.63% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.98%
Essilorluxottica 4.97%
SAP SE 4.84%
Schneider Electric SE 4.83%
Hermes International SA 4.82%
AXA SA 4.75%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.62%
Danone SA 3.58%
Deutsche Boerse AG 2.99%
Societe Generale SA 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)