| ISIN | LU1280300770 |
|---|---|
| Numero di valore | 29373451 |
| Bloomberg Global ID | EUSRU SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 32.35 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 32.10 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 32.35 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 25.82 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 32.35 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'620'766'887 | |
| Attivo della classe *** | 10'882'632 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.13% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.48% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +3.09% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +3.41% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +7.62% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +16.72% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +37.68% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +44.62% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +66.33% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.17% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.97% | |
| Hermes International SA | 4.89% | |
| SAP SE | 4.88% | |
| AXA SA | 4.67% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.48% | |
| Essilorluxottica | 4.32% | |
| Danone SA | 3.47% | |
| Societe Generale SA | 3.40% | |
| Deutsche Boerse AG | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |