UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1280300770
Numero di valore 29373451
Bloomberg Global ID EUSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.60 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 27.67 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 27.74 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 23.27 USD 17.01.2024
NAV * 27.60 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'341'522'197
Attivo della classe *** 10'325'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.29% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +23.35% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +4.00% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +3.49% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +6.14% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +16.08% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +34.89% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +20.16% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +44.72% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.45%
SAP SE 5.26%
ASML Holding NV 5.20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 5.00%
Essilorluxottica 4.89%
Schneider Electric SE 4.85%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.29%
Danone SA 3.24%
Deutsche Boerse AG 3.23%
adidas AG 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)