UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1280300770
Numero di valore 29373451
Bloomberg Global ID EUSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.54 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 30.48 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 30.77 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 24.83 USD 05.08.2024
NAV * 30.54 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'621'001'236
Attivo della classe *** 4'549'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.74% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.90% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +10.78% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +14.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +34.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +48.84% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +69.96% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.14%
AXA SA 5.12%
Schneider Electric SE 5.06%
ASML Holding NV 5.01%
Hermes International SA 4.72%
Essilorluxottica 4.66%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.11%
Deutsche Boerse AG 3.71%
Danone SA 3.37%
adidas AG 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)