UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1280300770
Numero di valore 29373451
Bloomberg Global ID EUSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.35 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 32.10 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 32.35 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 25.82 USD 07.04.2025
NAV * 32.35 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'620'766'887
Attivo della classe *** 10'882'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.48% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +3.09% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +3.41% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +7.62% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +16.72% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +37.68% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +44.62% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +66.33% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.17%
Schneider Electric SE 4.97%
Hermes International SA 4.89%
SAP SE 4.88%
AXA SA 4.67%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.48%
Essilorluxottica 4.32%
Danone SA 3.47%
Societe Generale SA 3.40%
Deutsche Boerse AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)