Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF

Dati di base

ISIN CH0315623147
Numero di valore 31562314
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.90 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 134.68 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 138.34 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 113.61 CHF 17.11.2023
NAV * 135.90 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'913'505'592
Attivo della classe *** 424'286'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.56% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.81% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +6.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +18.97% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +16.53% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -0.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +20.20% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 1.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 14.23
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.28%
CS Real Estate Fund Siat 5.98%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.96%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.86%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.04%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
CS Real Estate Fund Green Property 3.68%
La Foncière Inc 3.19%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.07%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)