ISIN | IE00B68JD125 |
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Numero di valore | 12304671 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Seilern Europa Euro |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Rappresentante in Svizzera | Stryx Europa (European Equities) |
Distributore(i) | BNP Paribas |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312.58 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 313.16 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 334.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 278.45 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 312.58 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'200'481 | |
Attivo della classe *** | 29'171'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | -2.48% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +7.59% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +2.16% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +3.76% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +13.30% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +33.86% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +35.82% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 7.99% | |
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SAP SE | 7.87% | |
Dassault Systemes SE | 7.62% | |
Rightmove PLC | 6.96% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.64% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.67% | |
Nestle SA | 4.60% | |
Essilorluxottica | 4.57% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.49% | |
KONE Oyj Class B | 4.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |