Seilern Europa Euro

Dati di base

ISIN IE00B68JD125
Numero di valore 12304671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern Europa Euro
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 318.37 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 317.61 EUR 29.05.2025
Max 52 settimani * 334.33 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 278.45 EUR 07.04.2025
NAV * 318.37 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'767'432
Attivo della classe *** 29'964'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.55% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.15% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -3.32% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.53% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.57% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +15.09% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +28.57% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +40.56% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 7.81%
Lonza Group Ltd 7.80%
Dassault Systemes SE 7.57%
Novo Nordisk AS Class B 7.08%
Rightmove PLC 6.30%
L'Oreal SA 4.66%
KONE Oyj Class B 4.52%
Essilorluxottica 4.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.37%
Hermes International SA 4.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)