| ISIN | LU1278537623 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 153.59 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 153.76 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 154.10 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 140.34 USD | 27.11.2024 |
| NAV * | 153.59 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'116'768'260 | |
| Attivo della classe *** | 402'328 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.69% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.00% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.21% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.41% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +3.30% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +8.93% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +17.09% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +27.83% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +41.06% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 11.01% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.51% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.57% | |
| TotalEnergies SE | 1.59% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.57% | |
| European Union 3.125% | 1.46% | |
| European Union 1% | 1.31% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.30% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.28% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |