Seilern World Growth USD

Dati di base

ISIN IE00B5NLJK73
Numero di valore 10862135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern World Growth USD
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 543.45 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 536.58 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 571.08 USD 21.03.2024
Min 52 settimani * 482.86 USD 03.11.2023
NAV * 543.45 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'184'476'996
Attivo della classe *** 87'357'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.31% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.35% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.57% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.05% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.94% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +16.51% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +34.81% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -6.35% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +53.37% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.01%
Mastercard Inc Class A 6.97%
UnitedHealth Group Inc 6.53%
SAP SE 6.51%
Dassault Systemes SE 5.87%
West Pharmaceutical Services Inc 5.69%
Lonza Group Ltd 4.46%
Adobe Inc 4.45%
IDEXX Laboratories Inc 4.44%
Hermes International SA 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)